华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A (023741.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6808元 (2026-06-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-21) 持仓换手率101.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.92% (211 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板综合ETF(589990) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-05-29 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-05-28 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-05-27 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-05-26 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-05-25 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-05-22 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-05-21 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-05-20 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-05-19 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-05-18 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-05-15 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-05-14 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-05-13 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-05-12 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-05-11 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-05-08 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-05-07 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-05-06 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-30 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-29 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-04-28 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-04-27 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-24 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-23 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-22 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-04-21 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-20 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-04-17 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-04-16 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-04-15 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-04-14 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-04-13 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-04-10 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-09 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-08 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-07 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-03 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-02 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-01 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-03-31 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-03-30 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-03-27 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-03-26 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-25 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-24 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-03-23 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-03-20 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-03-19 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-18 | 1.4603元 | 1.4603元 |