华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A (023741.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4688元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率101.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.88% (225 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板综合ETF |
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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-09 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-08 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-07 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-03 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-02 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-01 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-03-31 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-03-30 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-03-27 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-03-26 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-25 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-24 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-03-23 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-03-20 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-03-19 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-18 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-17 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-16 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-03-13 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-03-12 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-11 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-03-10 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-03-09 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-03-06 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-05 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-04 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-03 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-03-02 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-02-27 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-02-26 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-02-25 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-02-24 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-02-13 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-02-12 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-02-11 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-02-10 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-02-09 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-02-06 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-02-05 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-02-04 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-02-03 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-02-02 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-01-30 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-01-29 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-01-28 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-01-27 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-01-26 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-01-23 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-01-22 | 1.5524元 | 1.5524元 |