华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A (023741.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9476元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率72.10% (173 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板综合ETF(589990) |
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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-07-09 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-07-08 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-07-07 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-07-06 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-07-03 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-07-02 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-07-01 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-06-30 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-06-29 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-06-26 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-06-25 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-06-24 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-06-23 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-06-22 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-06-18 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-06-17 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-06-16 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-06-15 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-12 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-06-11 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-06-10 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-06-09 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-06-08 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-06-05 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-06-04 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-06-03 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-06-02 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-06-01 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-05-29 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-05-28 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-05-27 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-05-26 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-05-25 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-05-22 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-05-21 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-05-20 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-05-19 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-05-18 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-05-15 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-05-14 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-05-13 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-05-12 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-05-11 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-05-08 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-05-07 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-05-06 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-30 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-29 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-04-28 | 1.5730元 | 1.5730元 |