华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A
(023741.jj ) 科创价格 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模3,258.98万元 (2025-12-31) 基金净值1.5182元 (2026-02-13) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率101.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.82% (243 / 5672)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C目标基金: 科创板综
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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A.(023741) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.37元3,258.98万2,377.43万元--
2025-09-301.44元4,043.45万2,809.12万元--
2025-06-301.04元6,142.91万5,882.32万元--
2025-04-181.00元1.09亿1.09亿元--

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