华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A (023741.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9653元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-21) 持仓换手率101.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率76.81% (198 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板综合ETF(589990) |
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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 11.67% | 1.70% | -11.61% | 18.35% | 6.87% | 12.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.37% | -2.78% |
| 科创综指 | 11.97% | 0.94% | -12.50% | 20.50% | 6.16% | 15.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.14% | ||
| 2025 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | -- | -- | -- | 0.12% | -1.22% | 5.59% | 7.62% | 18.54% | 8.04% | -4.17% | -3.86% | 3.36% | 37.08% | -10.73% |
| 科创综指 | -0.50% | 11.96% | -3.46% | -1.18% | -1.15% | 5.71% | 8.04% | 20.65% | 7.11% | -3.87% | -4.03% | 3.32% | 47.81% |