华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A (023741.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7403元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-21) 持仓换手率101.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.52% (194 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板综合ETF(589990) |
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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.25万 | 0.11% |
| (其中) 股票 | 9.25万 | 0.11% | |
| 2 | 基金投资 | 7,983.68万 | 94.11% |
| 3 | 固定收益投资 | 302.85万 | 3.57% |
| (其中) 债券 | 302.85万 | 3.57% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 182.29万 | 2.15% |
| 5 | 其他资产 | 5.05万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.25万 | 0.11% |
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