华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A (023741.jj ) 科创价格 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5182元 (2026-02-13) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率101.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.82% (243 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C目标基金: 科创板综 |
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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.28万 | 0.07% |
| (其中) 股票 | 6.28万 | 0.07% | |
| 2 | 基金投资 | 7,940.26万 | 92.99% |
| 3 | 固定收益投资 | 301.81万 | 3.53% |
| (其中) 债券 | 301.81万 | 3.53% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 256.15万 | 3.00% |
| 5 | 其他资产 | 33.92万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.28万 | 0.07% |
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