华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A (023741.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4658元 (2026-04-08) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率101.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.58% (210 / 5773) |
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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |