天弘上证科创板综合ETF联接A (023721.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6366元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率6.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率52.69% (278 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接C目标基金: 天弘上证科创板综合ETF(589860) |
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天弘上证科创板综合ETF联接A(023721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-06-09 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-06-08 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-06-05 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-06-04 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-06-03 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-02 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-06-01 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-29 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-05-28 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-05-27 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-26 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-05-25 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-05-22 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-05-21 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-05-20 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-05-19 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-05-18 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-05-15 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-05-14 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-13 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-05-12 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-05-11 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-08 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-05-07 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-05-06 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-04-30 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-04-29 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-28 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-04-27 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-24 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-04-23 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-22 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-04-21 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-04-20 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-17 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-04-16 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-04-15 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-04-14 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-13 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-10 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-04-09 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-04-08 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-07 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-03 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-04-02 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-01 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-31 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-30 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-27 | 1.3612元 | 1.3612元 |