天弘上证科创板综合ETF联接A (023721.jj ) 科创价格 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3080元 (2025-12-22) 基金经理张戈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.80% (515 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接C目标基金: 天弘上证科创板综合ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘上证科创板综合ETF联接A(023721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-12-19 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-18 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-12-17 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-16 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-15 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-12-12 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-12-11 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-10 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-12-09 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-12-08 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-05 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-04 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-03 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-12-02 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-12-01 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-11-28 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-11-27 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-11-26 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-11-25 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-11-24 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-11-21 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-11-20 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-11-19 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-11-18 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-11-17 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-11-14 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-11-13 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-11-12 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-11-11 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-11-10 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-11-07 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-11-06 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-11-05 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2025-11-04 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-11-03 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-10-31 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-10-30 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-10-29 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-10-28 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-10-27 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-10-24 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-10-23 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-10-22 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-10-21 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-10-20 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-10-17 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-10-16 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-10-15 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-10-14 | 1.3159元 | 1.3159元 |