天弘上证科创板综合ETF联接A (023721.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6962元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率6.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率61.51% (254 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接C目标基金: 天弘上证科创板综合ETF(589860) |
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天弘上证科创板综合ETF联接A(023721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-05-15 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-05-14 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-13 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-05-12 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-05-11 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-08 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-05-07 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-05-06 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-04-30 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-04-29 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-28 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-04-27 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-24 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-04-23 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-22 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-04-21 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-04-20 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-17 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-04-16 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-04-15 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-04-14 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-13 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-10 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-04-09 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-04-08 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-07 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-03 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-04-02 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-01 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-31 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-30 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-27 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-26 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-03-25 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-03-24 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-23 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-20 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-19 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-18 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-03-17 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-16 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-13 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-03-12 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-03-11 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-03-10 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-09 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-03-06 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-05 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-04 | 1.4044元 | 1.4044元 |