天弘上证科创板综合ETF联接A (023721.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4164元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率12.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.23% (390 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接C目标基金: 天弘上证科创板综合ETF |
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天弘上证科创板综合ETF联接A(023721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-10-08 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-09-30 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-09-29 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-09-28 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-09-24 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-09-23 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-09-22 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-09-21 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-09-18 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-09-17 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-09-16 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-09-15 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-09-14 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-09-11 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-09-10 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-09-09 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-09-08 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-09-07 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-09-04 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-09-03 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-09-02 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-09-01 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-08-31 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-08-28 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-08-27 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-08-26 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-08-25 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-08-24 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-08-21 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-08-20 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-08-19 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-08-18 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-08-17 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-08-14 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-08-13 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-08-12 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-08-11 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-08-10 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-08-07 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-08-06 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-08-05 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-08-04 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-08-03 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-07-31 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-07-30 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-07-29 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-07-28 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-07-27 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-07-24 | 1.5778元 | 1.5778元 |