天弘上证科创板综合ETF联接A (023721.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6811元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率6.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率60.77% (260 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接C目标基金: 天弘上证科创板综合ETF(589860) |
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天弘上证科创板综合ETF联接A(023721) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,505.37万 | 94.24% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 315.97万 | 5.41% |
| 3 | 其他资产 | 20.29万 | 0.35% |
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