天弘上证科创板综合ETF联接A (023721.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5921元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率6.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.76% (310 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接C目标基金: 天弘上证科创板综合ETF |
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天弘上证科创板综合ETF联接A(023721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-08-20 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-08-19 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-08-18 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-08-17 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-08-14 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-08-13 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-08-12 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-08-11 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-08-10 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-08-07 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-08-06 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-08-05 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-08-04 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-08-03 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-07-31 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-07-30 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-07-29 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-07-28 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-07-27 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-07-24 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-07-23 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-07-22 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-07-21 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-07-20 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-07-17 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-07-16 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-15 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-07-14 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-07-13 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-07-10 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-07-09 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-07-08 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-07-07 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-07-06 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-07-03 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-07-02 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-07-01 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-06-30 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-06-29 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-06-26 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-06-25 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-06-24 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-06-23 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-06-22 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-18 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-06-17 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-06-16 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-06-15 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-06-12 | 1.6481元 | 1.6481元 |