天弘上证科创板综合ETF联接A (023721.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6962元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率6.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率61.51% (254 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接C目标基金: 天弘上证科创板综合ETF(589860) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘上证科创板综合ETF联接A(023721) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3.78万元 | 0.15% | 1.26万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.37万元 | 0.15% | 1.12万元 | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |