天弘上证科创板综合ETF联接A (023721.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4164元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率12.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.23% (390 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接C目标基金: 天弘上证科创板综合ETF |
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天弘上证科创板综合ETF联接A(023721) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,484.00元 | 0.15% | 828.00元 | 0.05% |
| 2026-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3.78万元 | 0.15% | 1.26万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.37万元 | 0.15% | 1.12万元 | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |