天弘上证科创板综合ETF联接A (023721.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4164元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率12.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.23% (390 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合ETF联接C目标基金: 天弘上证科创板综合ETF |
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天弘上证科创板综合ETF联接A(023721) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.02元 | 2,794.57万 | 1,384.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 2,199.85万 | 1,657.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1,969.29万 | 1,469.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1,718.18万 | 1,229.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,954.47万 | 3,843.39万元 | -- |
| 2025-04-09 | -- | -- | 5,431.85万元 | -- |