银河久泰债券C (023697.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理何晶基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1693元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5618 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河久泰债券(006828) |
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银河久泰债券C(023697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-15 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-14 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-13 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-10 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-07 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-06 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-02 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-01 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-30 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-29 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-25 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-23 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-22 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-17 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-12 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-11 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-09 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-05 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-04 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-02 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-01 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-29 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-28 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-27 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-22 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-19 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-15 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-14 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-12 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |