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公告
银河久泰债券C
(023697.jj )
申
基金经理
何晶
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
123.61万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1714
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.09%
(5770 / 7427)
相关基金:
主从基金:
银河久泰债券A
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银河久泰债券C(023697) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
123.61万
105.83万
元
--
2026-03-31
1.16
元
99.98万
86.46万
元
--
2025-12-31
1.15
元
129.27万
112.27万
元
--
2025-09-30
1.15
元
224.55万
195.94万
元
--
2025-06-30
1.15
元
515.86万
449.23万
元
--
2025-03-31
1.14
元
62.66万
55.07万
元
--