银河久泰债券C (023697.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理何晶基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1676元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5804 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河久泰债券(006828) |
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银河久泰债券C(023697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |