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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银河久泰债券C
(023697.jj )
申
基金经理
何晶
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
123.61万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1786
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.32%
(5241 / 7516)
相关基金:
主从基金:
银河久泰债券A
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银河久泰债券C(023697) - 概况
最后更新于：2026-08-27
基金全称
银河久泰纯债债券型证券投资基金
基金简称
银河久泰债券
基金主代码
006828
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-09-19
总份额
2,258.91万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
银河基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
银河久泰债券A
银河久泰债券C
子基金场内简称
子基金代码
006828
023697
子基金份额
2,153.08万
份
(
2026-06-30
)
105.83万
份
(
2026-06-30
)