银河久泰债券C(023697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-10-08 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-30 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-09-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-09-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-09-23 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-22 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-09-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-18 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-09-16 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-09-15 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-09-14 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-09-11 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-10 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-09 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-08 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-07 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-09-04 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-09-02 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-01 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-31 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-27 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-26 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-24 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-21 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-20 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-19 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-18 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-12 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-11 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-10 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-07 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-05 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-04 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-31 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-30 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-29 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-28 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-27 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |