银河久泰债券C (023697.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理何晶基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1677元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5809 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河久泰债券(006828) |
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银河久泰债券C(023697) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.12% | 0.19% | 0.29% | 0.43% | 0.27% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42% |
| 2025 | -- | -- | 0.09% | 0.80% | -0.27% | 0.39% | -0.009% | 0.04% | -0.24% | 0.44% | -0.02% | 0.05% | 1.28% |