估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银河久泰债券C
(023697.jj )
申
基金经理
何晶
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
123.61万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1714
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.09%
(5770 / 7427)
相关基金:
主从基金:
银河久泰债券A
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银河久泰债券C(023697) - 基金投资策略和运作
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