中信保诚稳益D(023691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1046元 | 1.1106元 |
| 2026-09-11 | 1.1046元 | 1.1106元 |
| 2026-09-10 | 1.1047元 | 1.1107元 |
| 2026-09-09 | 1.1041元 | 1.1101元 |
| 2026-09-08 | 1.1041元 | 1.1101元 |
| 2026-09-07 | 1.1041元 | 1.1101元 |
| 2026-09-04 | 1.1042元 | 1.1102元 |
| 2026-09-03 | 1.1041元 | 1.1101元 |
| 2026-09-02 | 1.1039元 | 1.1099元 |
| 2026-09-01 | 1.1036元 | 1.1096元 |
| 2026-08-31 | 1.1037元 | 1.1097元 |
| 2026-08-28 | 1.1027元 | 1.1087元 |
| 2026-08-27 | 1.1026元 | 1.1086元 |
| 2026-08-26 | 1.1031元 | 1.1091元 |
| 2026-08-25 | 1.1033元 | 1.1093元 |
| 2026-08-24 | 1.1034元 | 1.1094元 |
| 2026-08-21 | 1.1030元 | 1.1090元 |
| 2026-08-20 | 1.1031元 | 1.1091元 |
| 2026-08-19 | 1.1033元 | 1.1093元 |
| 2026-08-18 | 1.1035元 | 1.1095元 |
| 2026-08-17 | 1.1031元 | 1.1091元 |
| 2026-08-14 | 1.1028元 | 1.1088元 |
| 2026-08-13 | 1.1026元 | 1.1086元 |
| 2026-08-12 | 1.1023元 | 1.1083元 |
| 2026-08-11 | 1.1027元 | 1.1087元 |
| 2026-08-10 | 1.1025元 | 1.1085元 |
| 2026-08-07 | 1.1022元 | 1.1082元 |
| 2026-08-06 | 1.1020元 | 1.1080元 |
| 2026-08-05 | 1.1019元 | 1.1079元 |
| 2026-08-04 | 1.1019元 | 1.1079元 |
| 2026-08-03 | 1.1018元 | 1.1078元 |
| 2026-07-31 | 1.1016元 | 1.1076元 |
| 2026-07-30 | 1.1015元 | 1.1075元 |
| 2026-07-29 | 1.1015元 | 1.1075元 |
| 2026-07-28 | 1.1016元 | 1.1076元 |
| 2026-07-27 | 1.1017元 | 1.1077元 |
| 2026-07-24 | 1.1017元 | 1.1077元 |
| 2026-07-23 | 1.1016元 | 1.1076元 |
| 2026-07-22 | 1.1016元 | 1.1076元 |
| 2026-07-21 | 1.1014元 | 1.1074元 |
| 2026-07-20 | 1.1014元 | 1.1074元 |
| 2026-07-17 | 1.1014元 | 1.1074元 |
| 2026-07-16 | 1.1013元 | 1.1073元 |
| 2026-07-15 | 1.1013元 | 1.1073元 |
| 2026-07-14 | 1.1011元 | 1.1071元 |
| 2026-07-13 | 1.1012元 | 1.1072元 |
| 2026-07-10 | 1.1012元 | 1.1072元 |
| 2026-07-09 | 1.1011元 | 1.1071元 |
| 2026-07-08 | 1.1011元 | 1.1071元 |
| 2026-07-07 | 1.1009元 | 1.1069元 |