中信保诚稳益D (023691.jj ) 申	基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模1,037.14元 (2026-06-30) 基金净值1.1046元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5323 / 7475)
相关基金:	主从基金: 中信保诚稳益A 、中信保诚稳益C
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中信保诚稳益D(023691) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-23	2025-06-23	0.006 元	--	--	0.55%	0.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。