中信保诚稳益D(023691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 243.58万元 | 0.30% | 81.19万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 243.58万元 | 0.30% | 81.19万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 485.06万元 | 0.30% | 161.69万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 485.06万元 | 0.30% | 161.69万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 240.25万元 | 0.30% | 80.08万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 240.25万元 | 0.30% | 80.08万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 482.11万元 | 0.30% | 160.70万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 482.11万元 | 0.30% | 160.70万元 | 0.10% |