中信保诚稳益D
(023691.jj ) 申		基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模1,037.14元 (2026-06-30) 基金净值1.1046元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5323 / 7475)
相关基金: 主从基金: 中信保诚稳益A 、中信保诚稳益C
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中信保诚稳益D(023691) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中信保诚稳益D.(023691) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚稳益D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.10元1,037.14942.00元--
2026-03-311.09元1,029.14942.00元--
2025-12-311.08元1,011.00933.00元--
2025-09-301.08元1,004.56933.00元--
2025-06-301.08元1,005.40933.00元--

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