中信保诚稳益D
(023691.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申		基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模1,029.14元 (2026-03-31) 基金净值1.0968元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5419 / 7296)
相关基金: 主从基金: 中信保诚稳益(003287) 、中信保诚稳益C
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中信保诚稳益D(023691) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中信保诚稳益D.(023691) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚稳益D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.09元1,029.14942.00元--
2025-12-311.08元1,011.00933.00元--
2025-09-301.08元1,004.56933.00元--
2025-06-301.08元1,005.40933.00元--

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