中信保诚稳益D(023691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0932元 | 1.0992元 |
| 2026-04-02 | 1.0926元 | 1.0986元 |
| 2026-04-01 | 1.0924元 | 1.0984元 |
| 2026-03-31 | 1.0925元 | 1.0985元 |
| 2026-03-30 | 1.0923元 | 1.0983元 |
| 2026-03-27 | 1.0918元 | 1.0978元 |
| 2026-03-26 | 1.0915元 | 1.0975元 |
| 2026-03-25 | 1.0912元 | 1.0972元 |
| 2026-03-24 | 1.0909元 | 1.0969元 |
| 2026-03-23 | 1.0908元 | 1.0968元 |
| 2026-03-20 | 1.0909元 | 1.0969元 |
| 2026-03-19 | 1.0908元 | 1.0968元 |
| 2026-03-18 | 1.0905元 | 1.0965元 |
| 2026-03-17 | 1.0900元 | 1.0960元 |
| 2026-03-16 | 1.0898元 | 1.0958元 |
| 2026-03-13 | 1.0899元 | 1.0959元 |
| 2026-03-12 | 1.0896元 | 1.0956元 |
| 2026-03-11 | 1.0893元 | 1.0953元 |
| 2026-03-10 | 1.0893元 | 1.0953元 |
| 2026-03-09 | 1.0892元 | 1.0952元 |
| 2026-03-06 | 1.0895元 | 1.0955元 |
| 2026-03-05 | 1.0894元 | 1.0954元 |
| 2026-03-04 | 1.0892元 | 1.0952元 |
| 2026-03-03 | 1.0889元 | 1.0949元 |
| 2026-03-02 | 1.0887元 | 1.0947元 |
| 2026-02-27 | 1.0882元 | 1.0942元 |
| 2026-02-26 | 1.0881元 | 1.0941元 |
| 2026-02-25 | 1.0884元 | 1.0944元 |
| 2026-02-24 | 1.0886元 | 1.0946元 |
| 2026-02-13 | 1.0881元 | 1.0941元 |
| 2026-02-12 | 1.0880元 | 1.0940元 |
| 2026-02-11 | 1.0878元 | 1.0938元 |
| 2026-02-10 | 1.0875元 | 1.0935元 |
| 2026-02-09 | 1.0873元 | 1.0933元 |
| 2026-02-06 | 1.0869元 | 1.0929元 |
| 2026-02-05 | 1.0867元 | 1.0927元 |
| 2026-02-04 | 1.0864元 | 1.0924元 |
| 2026-02-03 | 1.0864元 | 1.0924元 |
| 2026-02-02 | 1.0865元 | 1.0925元 |
| 2026-01-30 | 1.0864元 | 1.0924元 |
| 2026-01-29 | 1.0864元 | 1.0924元 |
| 2026-01-28 | 1.0863元 | 1.0923元 |
| 2026-01-27 | 1.0862元 | 1.0922元 |
| 2026-01-26 | 1.0862元 | 1.0922元 |
| 2026-01-23 | 1.0860元 | 1.0920元 |
| 2026-01-22 | 1.0857元 | 1.0917元 |
| 2026-01-21 | 1.0856元 | 1.0916元 |
| 2026-01-20 | 1.0854元 | 1.0914元 |
| 2026-01-19 | 1.0852元 | 1.0912元 |
| 2026-01-16 | 1.0849元 | 1.0909元 |