中信保诚稳益D (023691.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1017元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5269 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳益(003287) 、中信保诚稳益C |
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中信保诚稳益D(023691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1017元 | 1.1077元 |
| 2026-07-23 | 1.1016元 | 1.1076元 |
| 2026-07-22 | 1.1016元 | 1.1076元 |
| 2026-07-21 | 1.1014元 | 1.1074元 |
| 2026-07-20 | 1.1014元 | 1.1074元 |
| 2026-07-17 | 1.1014元 | 1.1074元 |
| 2026-07-16 | 1.1013元 | 1.1073元 |
| 2026-07-15 | 1.1013元 | 1.1073元 |
| 2026-07-14 | 1.1011元 | 1.1071元 |
| 2026-07-13 | 1.1012元 | 1.1072元 |
| 2026-07-10 | 1.1012元 | 1.1072元 |
| 2026-07-09 | 1.1011元 | 1.1071元 |
| 2026-07-08 | 1.1011元 | 1.1071元 |
| 2026-07-07 | 1.1009元 | 1.1069元 |
| 2026-07-06 | 1.1009元 | 1.1069元 |
| 2026-07-03 | 1.1005元 | 1.1065元 |
| 2026-07-02 | 1.1005元 | 1.1065元 |
| 2026-07-01 | 1.1004元 | 1.1064元 |
| 2026-06-30 | 1.1010元 | 1.1070元 |
| 2026-06-29 | 1.1009元 | 1.1069元 |
| 2026-06-26 | 1.1004元 | 1.1064元 |
| 2026-06-25 | 1.1003元 | 1.1063元 |
| 2026-06-24 | 1.0999元 | 1.1059元 |
| 2026-06-23 | 1.0997元 | 1.1057元 |
| 2026-06-22 | 1.1000元 | 1.1060元 |
| 2026-06-18 | 1.0999元 | 1.1059元 |
| 2026-06-17 | 1.0994元 | 1.1054元 |
| 2026-06-16 | 1.0989元 | 1.1049元 |
| 2026-06-15 | 1.0984元 | 1.1044元 |
| 2026-06-12 | 1.0982元 | 1.1042元 |
| 2026-06-11 | 1.0982元 | 1.1042元 |
| 2026-06-10 | 1.0990元 | 1.1050元 |
| 2026-06-09 | 1.0995元 | 1.1055元 |
| 2026-06-08 | 1.0999元 | 1.1059元 |
| 2026-06-05 | 1.1003元 | 1.1063元 |
| 2026-06-04 | 1.1004元 | 1.1064元 |
| 2026-06-03 | 1.1004元 | 1.1064元 |
| 2026-06-02 | 1.1004元 | 1.1064元 |
| 2026-06-01 | 1.1002元 | 1.1062元 |
| 2026-05-29 | 1.0998元 | 1.1058元 |
| 2026-05-28 | 1.0996元 | 1.1056元 |
| 2026-05-27 | 1.0992元 | 1.1052元 |
| 2026-05-26 | 1.0987元 | 1.1047元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.1044元 |
| 2026-05-22 | 1.0981元 | 1.1041元 |
| 2026-05-21 | 1.0981元 | 1.1041元 |
| 2026-05-20 | 1.0981元 | 1.1041元 |
| 2026-05-19 | 1.0978元 | 1.1038元 |
| 2026-05-18 | 1.0973元 | 1.1033元 |
| 2026-05-15 | 1.0970元 | 1.1030元 |