中信保诚稳利D (023690.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0909元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5378 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳利(003121) 、中信保诚稳利C |
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中信保诚稳利D(023690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0909元 | 1.1044元 |
| 2026-07-30 | 1.0908元 | 1.1043元 |
| 2026-07-29 | 1.0907元 | 1.1042元 |
| 2026-07-28 | 1.0908元 | 1.1043元 |
| 2026-07-27 | 1.0909元 | 1.1044元 |
| 2026-07-24 | 1.0907元 | 1.1042元 |
| 2026-07-23 | 1.0907元 | 1.1042元 |
| 2026-07-22 | 1.0907元 | 1.1042元 |
| 2026-07-21 | 1.0905元 | 1.1040元 |
| 2026-07-20 | 1.0905元 | 1.1040元 |
| 2026-07-17 | 1.0904元 | 1.1039元 |
| 2026-07-16 | 1.0903元 | 1.1038元 |
| 2026-07-15 | 1.0904元 | 1.1039元 |
| 2026-07-14 | 1.0902元 | 1.1037元 |
| 2026-07-13 | 1.0902元 | 1.1037元 |
| 2026-07-10 | 1.0902元 | 1.1037元 |
| 2026-07-09 | 1.0902元 | 1.1037元 |
| 2026-07-08 | 1.0901元 | 1.1036元 |
| 2026-07-07 | 1.0899元 | 1.1034元 |
| 2026-07-06 | 1.0899元 | 1.1034元 |
| 2026-07-03 | 1.0895元 | 1.1030元 |
| 2026-07-02 | 1.0894元 | 1.1029元 |
| 2026-07-01 | 1.0893元 | 1.1028元 |
| 2026-06-30 | 1.0899元 | 1.1034元 |
| 2026-06-29 | 1.0898元 | 1.1033元 |
| 2026-06-26 | 1.0894元 | 1.1029元 |
| 2026-06-25 | 1.0893元 | 1.1028元 |
| 2026-06-24 | 1.0889元 | 1.1024元 |
| 2026-06-23 | 1.0887元 | 1.1022元 |
| 2026-06-22 | 1.0890元 | 1.1025元 |
| 2026-06-18 | 1.0889元 | 1.1024元 |
| 2026-06-17 | 1.0885元 | 1.1020元 |
| 2026-06-16 | 1.0880元 | 1.1015元 |
| 2026-06-15 | 1.0875元 | 1.1010元 |
| 2026-06-12 | 1.0873元 | 1.1008元 |
| 2026-06-11 | 1.0873元 | 1.1008元 |
| 2026-06-10 | 1.0881元 | 1.1016元 |
| 2026-06-09 | 1.0896元 | 1.1021元 |
| 2026-06-08 | 1.0900元 | 1.1025元 |
| 2026-06-05 | 1.0904元 | 1.1029元 |
| 2026-06-04 | 1.0905元 | 1.1030元 |
| 2026-06-03 | 1.0906元 | 1.1031元 |
| 2026-06-02 | 1.0905元 | 1.1030元 |
| 2026-06-01 | 1.0903元 | 1.1028元 |
| 2026-05-29 | 1.0899元 | 1.1024元 |
| 2026-05-28 | 1.0897元 | 1.1022元 |
| 2026-05-27 | 1.0893元 | 1.1018元 |
| 2026-05-26 | 1.0889元 | 1.1014元 |
| 2026-05-25 | 1.0886元 | 1.1011元 |
| 2026-05-22 | 1.0882元 | 1.1007元 |