估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚稳利D
(023690.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
杨穆彬
郑义萨
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-01
总资产规模
1,031.72
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0882
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.12%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5382 / 7297)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳利(003121)
、
中信保诚稳利C
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中信保诚稳利D(023690) - 历史资产组合