估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚稳利D
(023690.jj )
申
基金经理
杨穆彬
郑义萨
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-01
总资产规模
1,070.28
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0944
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.12%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.31%
(5280 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳利A
、
中信保诚稳利C
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中信保诚稳利D(023690) - 基金投资策略和运作
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