中信保诚稳利D
(023690.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申		基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模1,070.28元 (2026-06-30) 基金净值1.0903元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5335 / 7397)
相关基金: 主从基金: 中信保诚稳利(003121) 、中信保诚稳利C
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中信保诚稳利D(023690) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中信保诚稳利D.(023690) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚稳利D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.09元1,070.28982.00元--
2026-03-311.08元1,031.72953.00元--
2025-12-311.08元1,010.97940.00元--
2025-09-301.07元1,004.65937.00元--
2025-06-301.08元1,005.31935.00元--

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