中信保诚稳利D(023690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 241.30万元 | 0.30% | 96.52万元 | 0.12% |
| 2026-06-30 | 241.30万元 | 0.30% | 96.52万元 | 0.12% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2025-12-31 | 482.91万元 | 0.30% | 193.16万元 | 0.12% |
| 2025-12-31 | 482.91万元 | 0.30% | 193.16万元 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 239.35万元 | 0.30% | 95.74万元 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 239.35万元 | 0.30% | 95.74万元 | 0.12% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 479.94万元 | 0.30% | 191.97万元 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 479.94万元 | 0.30% | 191.97万元 | 0.12% |