中信保诚稳利D (023690.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模1,004.65元 (2025-09-30) 基金净值1.0765元 (2026-01-16) 基金经理杨穆彬郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6246 / 7182)
相关基金:	主从基金: 中信保诚稳利A 、中信保诚稳利C
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中信保诚稳利D(023690) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-01	2025-12-01	0.0035 元	937.00	3.28元	0.32%	1.07%
2025-08-18	2025-08-18	0.002 元	935.00	1.87元	0.19%
2025-06-12	2025-06-12	0.006 元	--	--	0.56%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。