中信保诚稳利D (023690.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0882元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5355 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳利(003121) 、中信保诚稳利C |
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中信保诚稳利D(023690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0882元 | 1.1007元 |
| 2026-05-20 | 1.0882元 | 1.1007元 |
| 2026-05-19 | 1.0879元 | 1.1004元 |
| 2026-05-18 | 1.0874元 | 1.0999元 |
| 2026-05-15 | 1.0871元 | 1.0996元 |
| 2026-05-14 | 1.0869元 | 1.0994元 |
| 2026-05-13 | 1.0868元 | 1.0993元 |
| 2026-05-12 | 1.0863元 | 1.0988元 |
| 2026-05-11 | 1.0860元 | 1.0985元 |
| 2026-05-08 | 1.0857元 | 1.0982元 |
| 2026-05-07 | 1.0855元 | 1.0980元 |
| 2026-05-06 | 1.0854元 | 1.0979元 |
| 2026-04-30 | 1.0855元 | 1.0980元 |
| 2026-04-29 | 1.0854元 | 1.0979元 |
| 2026-04-28 | 1.0851元 | 1.0976元 |
| 2026-04-27 | 1.0849元 | 1.0974元 |
| 2026-04-24 | 1.0852元 | 1.0977元 |
| 2026-04-23 | 1.0853元 | 1.0978元 |
| 2026-04-22 | 1.0854元 | 1.0979元 |
| 2026-04-21 | 1.0850元 | 1.0975元 |
| 2026-04-20 | 1.0849元 | 1.0974元 |
| 2026-04-17 | 1.0846元 | 1.0971元 |
| 2026-04-16 | 1.0844元 | 1.0969元 |
| 2026-04-15 | 1.0844元 | 1.0969元 |
| 2026-04-14 | 1.0843元 | 1.0968元 |
| 2026-04-13 | 1.0841元 | 1.0966元 |
| 2026-04-10 | 1.0839元 | 1.0964元 |
| 2026-04-09 | 1.0839元 | 1.0964元 |
| 2026-04-08 | 1.0839元 | 1.0964元 |
| 2026-04-07 | 1.0838元 | 1.0963元 |
| 2026-04-03 | 1.0832元 | 1.0957元 |
| 2026-04-02 | 1.0826元 | 1.0951元 |
| 2026-04-01 | 1.0825元 | 1.0950元 |
| 2026-03-31 | 1.0826元 | 1.0951元 |
| 2026-03-30 | 1.0824元 | 1.0949元 |
| 2026-03-27 | 1.0819元 | 1.0944元 |
| 2026-03-26 | 1.0817元 | 1.0942元 |
| 2026-03-25 | 1.0814元 | 1.0939元 |
| 2026-03-24 | 1.0811元 | 1.0936元 |
| 2026-03-23 | 1.0810元 | 1.0935元 |
| 2026-03-20 | 1.0810元 | 1.0935元 |
| 2026-03-19 | 1.0809元 | 1.0934元 |
| 2026-03-18 | 1.0806元 | 1.0931元 |
| 2026-03-17 | 1.0802元 | 1.0927元 |
| 2026-03-16 | 1.0800元 | 1.0925元 |
| 2026-03-13 | 1.0800元 | 1.0925元 |
| 2026-03-12 | 1.0797元 | 1.0922元 |
| 2026-03-11 | 1.0796元 | 1.0921元 |
| 2026-03-10 | 1.0796元 | 1.0921元 |
| 2026-03-09 | 1.0795元 | 1.0920元 |