中信保诚稳利D(023690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0765元 | 1.0880元 |
| 2026-01-15 | 1.0762元 | 1.0877元 |
| 2026-01-14 | 1.0760元 | 1.0875元 |
| 2026-01-13 | 1.0758元 | 1.0873元 |
| 2026-01-12 | 1.0757元 | 1.0872元 |
| 2026-01-09 | 1.0754元 | 1.0869元 |
| 2026-01-08 | 1.0753元 | 1.0868元 |
| 2026-01-07 | 1.0752元 | 1.0867元 |
| 2026-01-06 | 1.0754元 | 1.0869元 |
| 2026-01-05 | 1.0758元 | 1.0873元 |
| 2025-12-31 | 1.0755元 | 1.0870元 |
| 2025-12-30 | 1.0755元 | 1.0870元 |
| 2025-12-29 | 1.0755元 | 1.0870元 |
| 2025-12-26 | 1.0757元 | 1.0872元 |
| 2025-12-25 | 1.0755元 | 1.0870元 |
| 2025-12-24 | 1.0755元 | 1.0870元 |
| 2025-12-23 | 1.0753元 | 1.0868元 |
| 2025-12-22 | 1.0750元 | 1.0865元 |
| 2025-12-19 | 1.0748元 | 1.0863元 |
| 2025-12-18 | 1.0744元 | 1.0859元 |
| 2025-12-17 | 1.0741元 | 1.0856元 |
| 2025-12-16 | 1.0737元 | 1.0852元 |
| 2025-12-15 | 1.0737元 | 1.0852元 |
| 2025-12-12 | 1.0739元 | 1.0854元 |
| 2025-12-11 | 1.0739元 | 1.0854元 |
| 2025-12-10 | 1.0735元 | 1.0850元 |
| 2025-12-09 | 1.0732元 | 1.0847元 |
| 2025-12-08 | 1.0729元 | 1.0844元 |
| 2025-12-05 | 1.0729元 | 1.0844元 |
| 2025-12-04 | 1.0728元 | 1.0843元 |
| 2025-12-03 | 1.0736元 | 1.0851元 |
| 2025-12-02 | 1.0736元 | 1.0851元 |
| 2025-12-01 | 1.0737元 | 1.0852元 |
| 2025-11-28 | 1.0771元 | 1.0851元 |
| 2025-11-27 | 1.0769元 | 1.0849元 |
| 2025-11-26 | 1.0772元 | 1.0852元 |
| 2025-11-25 | 1.0778元 | 1.0858元 |
| 2025-11-24 | 1.0780元 | 1.0860元 |
| 2025-11-21 | 1.0779元 | 1.0859元 |
| 2025-11-20 | 1.0780元 | 1.0860元 |
| 2025-11-19 | 1.0779元 | 1.0859元 |
| 2025-11-18 | 1.0779元 | 1.0859元 |
| 2025-11-17 | 1.0778元 | 1.0858元 |
| 2025-11-14 | 1.0776元 | 1.0856元 |
| 2025-11-13 | 1.0776元 | 1.0856元 |
| 2025-11-12 | 1.0775元 | 1.0855元 |
| 2025-11-11 | 1.0773元 | 1.0853元 |
| 2025-11-10 | 1.0773元 | 1.0853元 |
| 2025-11-07 | 1.0772元 | 1.0852元 |
| 2025-11-06 | 1.0774元 | 1.0854元 |