中信保诚稳利D(023690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0944元 | 1.1080元 |
| 2026-09-11 | 1.0946元 | 1.1081元 |
| 2026-09-10 | 1.0947元 | 1.1082元 |
| 2026-09-09 | 1.0942元 | 1.1077元 |
| 2026-09-08 | 1.0942元 | 1.1077元 |
| 2026-09-07 | 1.0942元 | 1.1077元 |
| 2026-09-04 | 1.0941元 | 1.1076元 |
| 2026-09-03 | 1.0941元 | 1.1076元 |
| 2026-09-02 | 1.0936元 | 1.1071元 |
| 2026-09-01 | 1.0937元 | 1.1072元 |
| 2026-08-31 | 1.0933元 | 1.1068元 |
| 2026-08-28 | 1.0931元 | 1.1066元 |
| 2026-08-27 | 1.0933元 | 1.1068元 |
| 2026-08-26 | 1.0936元 | 1.1071元 |
| 2026-08-25 | 1.0937元 | 1.1072元 |
| 2026-08-24 | 1.0936元 | 1.1071元 |
| 2026-08-21 | 1.0934元 | 1.1069元 |
| 2026-08-20 | 1.0934元 | 1.1069元 |
| 2026-08-19 | 1.0935元 | 1.1070元 |
| 2026-08-18 | 1.0939元 | 1.1074元 |
| 2026-08-17 | 1.0931元 | 1.1066元 |
| 2026-08-14 | 1.0924元 | 1.1059元 |
| 2026-08-13 | 1.0924元 | 1.1059元 |
| 2026-08-12 | 1.0922元 | 1.1057元 |
| 2026-08-11 | 1.0919元 | 1.1054元 |
| 2026-08-10 | 1.0922元 | 1.1057元 |
| 2026-08-07 | 1.0917元 | 1.1052元 |
| 2026-08-06 | 1.0916元 | 1.1051元 |
| 2026-08-05 | 1.0914元 | 1.1049元 |
| 2026-08-04 | 1.0913元 | 1.1048元 |
| 2026-08-03 | 1.0912元 | 1.1047元 |
| 2026-07-31 | 1.0909元 | 1.1044元 |
| 2026-07-30 | 1.0908元 | 1.1043元 |
| 2026-07-29 | 1.0907元 | 1.1042元 |
| 2026-07-28 | 1.0908元 | 1.1043元 |
| 2026-07-27 | 1.0909元 | 1.1044元 |
| 2026-07-24 | 1.0907元 | 1.1042元 |
| 2026-07-23 | 1.0907元 | 1.1042元 |
| 2026-07-22 | 1.0907元 | 1.1042元 |
| 2026-07-21 | 1.0905元 | 1.1040元 |
| 2026-07-20 | 1.0905元 | 1.1040元 |
| 2026-07-17 | 1.0904元 | 1.1039元 |
| 2026-07-16 | 1.0903元 | 1.1038元 |
| 2026-07-15 | 1.0904元 | 1.1039元 |
| 2026-07-14 | 1.0902元 | 1.1037元 |
| 2026-07-13 | 1.0902元 | 1.1037元 |
| 2026-07-10 | 1.0902元 | 1.1037元 |
| 2026-07-09 | 1.0902元 | 1.1037元 |
| 2026-07-08 | 1.0901元 | 1.1036元 |
| 2026-07-07 | 1.0899元 | 1.1034元 |