方正富邦瑞实90天持有期债券C (023684.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0104元 (2026-07-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6750 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞实 90 天持有期债券(023683) |
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方正富邦瑞实90天持有期债券C(023684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-14 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-30 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-15 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |