方正富邦瑞实90天持有期债券C (023684.jj ) 申	基金经理牛伟松基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模4,108.07万元 (2026-06-30) 基金净值1.0085元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6893 / 7430)
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方正富邦瑞实90天持有期债券C(023684) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-21	方正富邦瑞实 90 天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-05-21	方正富邦瑞实 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-05-21	方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金（方正富邦瑞实90天持有期债券A份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-05-21	方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金（方正富邦瑞实90天持有期债券C份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-22	方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-31	方正富邦瑞实 90 天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-22	方正富邦瑞实 90 天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-06	方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-09-12	方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-13	方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-08	方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-07-08	方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-07-08	方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-07-08	方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-07-08	方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金（方正富邦瑞实90天持有期债券A份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-07-08	方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金（方正富邦瑞实90天持有期债券C份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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