方正富邦瑞实90天持有期债券C (023684.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金经理牛伟松基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模6,319.28万元 (2026-03-31) 基金净值1.0104元 (2026-05-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6822 / 7298)
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方正富邦瑞实90天持有期债券C(023684) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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方正富邦瑞实90天持有期债券C.(023684) 历史总基金份额和总规模曲线图

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方正富邦瑞实90天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	6,319.28万	6,243.73万元	--
2025-12-31	1.01元	1.09亿	1.08亿元	--