方正富邦瑞实90天持有期债券C (023684.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模1.09亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0124元 (2026-03-19) 基金经理牛伟松成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6415 / 7205)
相关基金:	主从基金: 方正富邦瑞实90天持有期债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

方正富邦瑞实90天持有期债券C(023684) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

方正富邦瑞实90天持有期债券C.(023684) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

方正富邦瑞实90天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	1.09亿	1.08亿元	--