方正富邦瑞实90天持有期债券C (023684.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0119元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6693 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞实 90 天持有期债券(023683) |
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方正富邦瑞实90天持有期债券C(023684) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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