方正富邦瑞实90天持有期债券C(023684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-10-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-10-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-10-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-10-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-10-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-09-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-09-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-09-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-02 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-31 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-27 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-06 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-03 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-31 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |