估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
方正富邦瑞实90天持有期债券C
(023684.jj )
申
基金经理
牛伟松
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-15
总资产规模
4,108.07万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0018
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.15%
(7037 / 7533)
相关基金:
主从基金:
方正富邦瑞实90天持有期债券A
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方正富邦瑞实90天持有期债券C(023684) - 基金投资策略和运作
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