方正富邦瑞实90天持有期债券C (023684.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6796 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞实 90 天持有期债券(023683) |
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方正富邦瑞实90天持有期债券C(023684) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.15% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.37% | 0.04% | 0.23% | 0.67% |