百嘉百达利率债债券A (023677.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-06基金净值1.0033元 (2025-12-31) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (6818 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百达利率债债券C |
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百嘉百达利率债债券A(023677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-19 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-02 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-18 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |