百嘉百达利率债债券A (023677.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0119元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6708 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百达利率债债券C |
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百嘉百达利率债债券A(023677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-06 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-19 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |