百嘉百达利率债债券A (023677.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-06基金净值1.0033元 (2025-12-31) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (6814 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百达利率债债券C |
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百嘉百达利率债债券A(023677) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-11-14
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-11-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-11-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-11-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-11-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-11-05 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-10-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-10-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-08-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-08-16 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-08-16 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-08-16 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 16 | 2025-08-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-08-16 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |