百嘉百达利率债债券A (023677.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-06基金净值1.0033元 (2025-12-31) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (6813 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百达利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
百嘉百达利率债债券A(023677) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |