百嘉百达利率债债券A (023677.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0120元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6700 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百达利率债债券C |
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百嘉百达利率债债券A(023677) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.02% | 0.32% |