百嘉百达利率债债券A (023677.jj ) 百嘉基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-11-06基金净值1.0033元 (2025-12-30) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (6808 / 7160)
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百嘉百达利率债债券A(023677) - 历史资产组合