百嘉百达利率债债券A (023677.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0120元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6700 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百达利率债债券C |
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百嘉百达利率债债券A(023677) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行存款及结算备付金 | 33.61万 | 100.00% |
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