长盛盛和纯债D (023676.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1120元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3784 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛和纯债(002927) 、长盛盛和纯债C 、长盛盛和纯债E |
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长盛盛和纯债D(023676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1120元 | 1.1270元 |
| 2026-07-23 | 1.1119元 | 1.1269元 |
| 2026-07-22 | 1.1118元 | 1.1268元 |
| 2026-07-21 | 1.1115元 | 1.1265元 |
| 2026-07-20 | 1.1115元 | 1.1265元 |
| 2026-07-17 | 1.1115元 | 1.1265元 |
| 2026-07-16 | 1.1113元 | 1.1263元 |
| 2026-07-15 | 1.1113元 | 1.1263元 |
| 2026-07-14 | 1.1112元 | 1.1262元 |
| 2026-07-13 | 1.1112元 | 1.1262元 |
| 2026-07-10 | 1.1113元 | 1.1263元 |
| 2026-07-09 | 1.1111元 | 1.1261元 |
| 2026-07-08 | 1.1111元 | 1.1261元 |
| 2026-07-07 | 1.1109元 | 1.1259元 |
| 2026-07-06 | 1.1108元 | 1.1258元 |
| 2026-07-03 | 1.1104元 | 1.1254元 |
| 2026-07-02 | 1.1104元 | 1.1254元 |
| 2026-07-01 | 1.1102元 | 1.1252元 |
| 2026-06-30 | 1.1108元 | 1.1258元 |
| 2026-06-29 | 1.1109元 | 1.1259元 |
| 2026-06-26 | 1.1105元 | 1.1255元 |
| 2026-06-25 | 1.1104元 | 1.1254元 |
| 2026-06-24 | 1.1100元 | 1.1250元 |
| 2026-06-23 | 1.1100元 | 1.1250元 |
| 2026-06-22 | 1.1104元 | 1.1254元 |
| 2026-06-18 | 1.1103元 | 1.1253元 |
| 2026-06-17 | 1.1100元 | 1.1250元 |
| 2026-06-16 | 1.1095元 | 1.1245元 |
| 2026-06-15 | 1.1090元 | 1.1240元 |
| 2026-06-12 | 1.1087元 | 1.1237元 |
| 2026-06-11 | 1.1087元 | 1.1237元 |
| 2026-06-10 | 1.1094元 | 1.1244元 |
| 2026-06-09 | 1.1098元 | 1.1248元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.1252元 |
| 2026-06-05 | 1.1106元 | 1.1256元 |
| 2026-06-04 | 1.1108元 | 1.1258元 |
| 2026-06-03 | 1.1107元 | 1.1257元 |
| 2026-06-02 | 1.1107元 | 1.1257元 |
| 2026-06-01 | 1.1106元 | 1.1256元 |
| 2026-05-29 | 1.1101元 | 1.1251元 |
| 2026-05-28 | 1.1099元 | 1.1249元 |
| 2026-05-27 | 1.1096元 | 1.1246元 |
| 2026-05-26 | 1.1092元 | 1.1242元 |
| 2026-05-25 | 1.1089元 | 1.1239元 |
| 2026-05-22 | 1.1085元 | 1.1235元 |
| 2026-05-21 | 1.1085元 | 1.1235元 |
| 2026-05-20 | 1.1085元 | 1.1235元 |
| 2026-05-19 | 1.1082元 | 1.1232元 |
| 2026-05-18 | 1.1077元 | 1.1227元 |
| 2026-05-15 | 1.1074元 | 1.1224元 |