长盛盛和纯债D (023676.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-13总资产规模788.15万元 (2025-09-30) 基金净值1.0899元 (2025-12-16) 基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (5851 / 7127)
相关基金:	主从基金: 长盛盛和纯债A 、长盛盛和纯债C
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长盛盛和纯债D(023676) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-10	2025-11-10	0.015 元	717.61万	10.76万元	1.36%	1.36%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。