长盛盛和纯债D (023676.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1085元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3542 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛和纯债(002927) 、长盛盛和纯债C |
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长盛盛和纯债D(023676) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.22% | 0.37% | 0.36% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% |
| 2025 | -- | -- | 0.41% | 0.51% | 0.28% | 0.30% | 0.07% | -0.12% | -0.26% | 0.65% | -0.02% | 0.17% | 2.02% |