长盛盛和纯债D
(023676.jj ) 长盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-03-13总资产规模746.99万 (2025-12-31) 基金净值1.0978 (2026-02-13) 基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4848 / 7216)
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长盛盛和纯债D(023676) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.32%0.20%--------------------0.52%
2025------0.51%0.28%0.30%0.07%-0.12%-0.26%0.65%-0.02%0.17%--