长盛盛和纯债D (023676.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-13总资产规模788.15万元 (2025-09-30) 基金净值1.0921元 (2025-12-31) 基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5680 / 7191)
相关基金:	主从基金: 长盛盛和纯债A 、长盛盛和纯债C
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长盛盛和纯债D(023676) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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长盛盛和纯债D.(023676) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛盛和纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.10元	788.15万	717.61万元	--
2025-06-30	1.10元	1,031.78万	936.53万元	--
2025-03-31	1.09元	91.29万	83.77万元	--