长盛盛和纯债D (023676.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1085元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3544 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛和纯债(002927) 、长盛盛和纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛盛和纯债D(023676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1085元 | 1.1235元 |
| 2026-05-21 | 1.1085元 | 1.1235元 |
| 2026-05-20 | 1.1085元 | 1.1235元 |
| 2026-05-19 | 1.1082元 | 1.1232元 |
| 2026-05-18 | 1.1077元 | 1.1227元 |
| 2026-05-15 | 1.1074元 | 1.1224元 |
| 2026-05-14 | 1.1073元 | 1.1223元 |
| 2026-05-13 | 1.1072元 | 1.1222元 |
| 2026-05-12 | 1.1068元 | 1.1218元 |
| 2026-05-11 | 1.1064元 | 1.1214元 |
| 2026-05-08 | 1.1061元 | 1.1211元 |
| 2026-05-07 | 1.1059元 | 1.1209元 |
| 2026-05-06 | 1.1058元 | 1.1208元 |
| 2026-04-30 | 1.1061元 | 1.1211元 |
| 2026-04-29 | 1.1061元 | 1.1211元 |
| 2026-04-28 | 1.1057元 | 1.1207元 |
| 2026-04-27 | 1.1054元 | 1.1204元 |
| 2026-04-24 | 1.1057元 | 1.1207元 |
| 2026-04-23 | 1.1058元 | 1.1208元 |
| 2026-04-22 | 1.1060元 | 1.1210元 |
| 2026-04-21 | 1.1057元 | 1.1207元 |
| 2026-04-20 | 1.1054元 | 1.1204元 |
| 2026-04-17 | 1.1051元 | 1.1201元 |
| 2026-04-16 | 1.1047元 | 1.1197元 |
| 2026-04-15 | 1.1046元 | 1.1196元 |
| 2026-04-14 | 1.1045元 | 1.1195元 |
| 2026-04-13 | 1.1043元 | 1.1193元 |
| 2026-04-10 | 1.1040元 | 1.1190元 |
| 2026-04-09 | 1.1039元 | 1.1189元 |
| 2026-04-08 | 1.1037元 | 1.1187元 |
| 2026-04-07 | 1.1035元 | 1.1185元 |
| 2026-04-03 | 1.1029元 | 1.1179元 |
| 2026-04-02 | 1.1023元 | 1.1173元 |
| 2026-04-01 | 1.1021元 | 1.1171元 |
| 2026-03-31 | 1.1021元 | 1.1171元 |
| 2026-03-30 | 1.1020元 | 1.1170元 |
| 2026-03-27 | 1.1015元 | 1.1165元 |
| 2026-03-26 | 1.1011元 | 1.1161元 |
| 2026-03-25 | 1.1009元 | 1.1159元 |
| 2026-03-24 | 1.1006元 | 1.1156元 |
| 2026-03-23 | 1.1004元 | 1.1154元 |
| 2026-03-20 | 1.1005元 | 1.1155元 |
| 2026-03-19 | 1.1004元 | 1.1154元 |
| 2026-03-18 | 1.1000元 | 1.1150元 |
| 2026-03-17 | 1.0995元 | 1.1145元 |
| 2026-03-16 | 1.0993元 | 1.1143元 |
| 2026-03-13 | 1.0995元 | 1.1145元 |
| 2026-03-12 | 1.0992元 | 1.1142元 |
| 2026-03-11 | 1.0991元 | 1.1141元 |
| 2026-03-10 | 1.0991元 | 1.1141元 |