长盛盛和纯债D(023676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0901元 | 1.1051元 |
| 2025-12-11 | 1.0901元 | 1.1051元 |
| 2025-12-10 | 1.0896元 | 1.1046元 |
| 2025-12-09 | 1.0894元 | 1.1044元 |
| 2025-12-08 | 1.0890元 | 1.1040元 |
| 2025-12-05 | 1.0891元 | 1.1041元 |
| 2025-12-04 | 1.0891元 | 1.1041元 |
| 2025-12-03 | 1.0900元 | 1.1050元 |
| 2025-12-02 | 1.0902元 | 1.1052元 |
| 2025-12-01 | 1.0904元 | 1.1054元 |
| 2025-11-28 | 1.0902元 | 1.1052元 |
| 2025-11-27 | 1.0899元 | 1.1049元 |
| 2025-11-26 | 1.0901元 | 1.1051元 |
| 2025-11-25 | 1.0910元 | 1.1060元 |
| 2025-11-24 | 1.0915元 | 1.1065元 |
| 2025-11-21 | 1.0915元 | 1.1065元 |
| 2025-11-20 | 1.0917元 | 1.1067元 |
| 2025-11-19 | 1.0917元 | 1.1067元 |
| 2025-11-18 | 1.0917元 | 1.1067元 |
| 2025-11-17 | 1.0916元 | 1.1066元 |
| 2025-11-14 | 1.0913元 | 1.1063元 |
| 2025-11-13 | 1.0912元 | 1.1062元 |
| 2025-11-12 | 1.0913元 | 1.1063元 |
| 2025-11-11 | 1.0910元 | 1.1060元 |
| 2025-11-10 | 1.0906元 | 1.1056元 |
| 2025-11-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-03 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-10-31 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-10-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-10-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-10-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-10-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-10-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-10-23 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-10-22 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-10-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-10-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-10-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-10-16 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-10-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-10-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-10-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-10-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-10-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-09-30 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-09-29 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-09-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |