长盛盛和纯债D(023676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0978元 | 1.1128元 |
| 2026-02-12 | 1.0977元 | 1.1127元 |
| 2026-02-11 | 1.0974元 | 1.1124元 |
| 2026-02-10 | 1.0972元 | 1.1122元 |
| 2026-02-09 | 1.0969元 | 1.1119元 |
| 2026-02-06 | 1.0963元 | 1.1113元 |
| 2026-02-05 | 1.0959元 | 1.1109元 |
| 2026-02-04 | 1.0956元 | 1.1106元 |
| 2026-02-03 | 1.0956元 | 1.1106元 |
| 2026-02-02 | 1.0957元 | 1.1107元 |
| 2026-01-30 | 1.0956元 | 1.1106元 |
| 2026-01-29 | 1.0957元 | 1.1107元 |
| 2026-01-28 | 1.0957元 | 1.1107元 |
| 2026-01-27 | 1.0958元 | 1.1108元 |
| 2026-01-26 | 1.0959元 | 1.1109元 |
| 2026-01-23 | 1.0956元 | 1.1106元 |
| 2026-01-22 | 1.0953元 | 1.1103元 |
| 2026-01-21 | 1.0951元 | 1.1101元 |
| 2026-01-20 | 1.0947元 | 1.1097元 |
| 2026-01-19 | 1.0946元 | 1.1096元 |
| 2026-01-16 | 1.0943元 | 1.1093元 |
| 2026-01-15 | 1.0939元 | 1.1089元 |
| 2026-01-14 | 1.0936元 | 1.1086元 |
| 2026-01-13 | 1.0934元 | 1.1084元 |
| 2026-01-12 | 1.0932元 | 1.1082元 |
| 2026-01-09 | 1.0928元 | 1.1078元 |
| 2026-01-08 | 1.0926元 | 1.1076元 |
| 2026-01-07 | 1.0924元 | 1.1074元 |
| 2026-01-06 | 1.0925元 | 1.1075元 |
| 2026-01-05 | 1.0927元 | 1.1077元 |
| 2025-12-31 | 1.0921元 | 1.1071元 |
| 2025-12-30 | 1.0918元 | 1.1068元 |
| 2025-12-29 | 1.0916元 | 1.1066元 |
| 2025-12-26 | 1.0919元 | 1.1069元 |
| 2025-12-25 | 1.0919元 | 1.1069元 |
| 2025-12-24 | 1.0918元 | 1.1068元 |
| 2025-12-23 | 1.0917元 | 1.1067元 |
| 2025-12-22 | 1.0913元 | 1.1063元 |
| 2025-12-19 | 1.0912元 | 1.1062元 |
| 2025-12-18 | 1.0906元 | 1.1056元 |
| 2025-12-17 | 1.0902元 | 1.1052元 |
| 2025-12-16 | 1.0899元 | 1.1049元 |
| 2025-12-15 | 1.0898元 | 1.1048元 |
| 2025-12-12 | 1.0901元 | 1.1051元 |
| 2025-12-11 | 1.0901元 | 1.1051元 |
| 2025-12-10 | 1.0896元 | 1.1046元 |
| 2025-12-09 | 1.0894元 | 1.1044元 |
| 2025-12-08 | 1.0890元 | 1.1040元 |
| 2025-12-05 | 1.0891元 | 1.1041元 |
| 2025-12-04 | 1.0891元 | 1.1041元 |