长盛盛和纯债D (023676.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1085元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3542 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛和纯债(002927) 、长盛盛和纯债C |
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长盛盛和纯债D(023676) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.41% | 97.59% | 1,202.00 | 180.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.56% | 97.44% | 1,366.00 | 160.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.40% | 97.60% | 1,152.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 1.75% | 98.25% | 881.00 | -- | -- |