长盛盛和纯债D(023676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 331.95万元 | 0.30% | 132.78万元 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 663.26万元 | 0.30% | 265.30万元 | 0.12% |
| 2024-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 326.74万元 | 0.30% | 130.70万元 | 0.12% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 641.14万元 | 0.30% | 256.46万元 | 0.12% |