国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A
(023662.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金经理刘明基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模8,103.07万元 (2026-06-30) 基金净值1.0230元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6194 / 7465)
相关基金: 主从基金: 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A.(023662) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元8,103.07万7,951.98万元--
2026-03-311.01元1.02亿1.01亿元--
2025-12-311.01元1.96亿1.94亿元--
2025-09-301.00元3.71亿3.70亿元--
2025-05-28----12.00亿元--

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